Генеральный директор
СОП №53: Инкассация и лимит кассы
Тема №2. Финансово-экономическое управление
1Область применения
Стандарт задаёт лимит наличных в кассе, график инкассации и запрет хранить дневную выручку «до понедельника». Для стоматологии с вечерним потоком это вопрос и кассы, и безопасности.
Применяется в клинике и сети независимо от числа кресел. Генеральный директор не делегирует финальную подпись, если решение меняет деньги, лицензию или репутацию.
2Цель СОП
- Не оставлять в кассе больше утверждённого лимита.
- Инкассировать по графику, а не когда «уже некуда класть».
- Разделить ответственность стойки и инкассации, чтобы недостача не растворялась.
3Термины и определения
- Лимит кассы - максимальная сумма наличных, которая может остаться после смены.
- Инкассация - сдача наличных в банк или службе по утверждённому маршруту.
4Ответственные лица
- Генеральный директор - принимает решение, фиксирует его письменно и проверяет исполнение.
- Управляющий клиникой - собирает факты, считает варианты, исполняет поручение.
- Главный врач - даёт клиническую оценку риска и не подменяет бизнес-решение.
5Материалы и оборудование
- P&L, CRM и кассовый отчёт за период.
- Протокол решения на одну страницу.
- Папка договоров, лицензий и рисков по теме.
6Алгоритм действий генерального директора
6.1. Подготовка
Посмотрите фактические остатки наличных по сменам, даты инкассации и случаи, когда лимит превышали «потому что банк уже закрыт».
6.2. Решение
Утвердите лимит, график инкассации, кто считает кассу при сдаче и что делать с превышением в выходной. Исключения только на бумаге.
Лимит кассы не рекомендация. Свыше лимита деньги не ночуют в клинике.
6.3. Контроль
Еженедельно сверяйте остатки с лимитом. Превышение без протокола разбирайте как нарушение, даже если сумма потом доехала до банка.
- Не оставляйте решение в чате без протокола.
- Не меняйте курс каждую неделю без новых цифр.