К содержанию

Генеральный директор

СОП №36: Бюджет стратегии и резерв

Тема №1. Стратегическое управление клиникой

  1. 1Область применения

    Стандарт отделяет бюджет исполнения ставок года от операционного бюджета смены. Без отдельного конверта стратегия финансируется «из кассы, если повезёт», и всегда проигрывает текущим счетам.

    При утверждении годового плана, крупных инвестициях и если ставки года буксуют из-за кассовых дыр операционки.

  2. 2Цель СОП

    • Выделить деньги и резерв на ставки года до начала года.
    • Запретить тратить резерв стратегии на зарплату смены без протокола кризиса.
    • Связать каждую ставку с суммой, источником и правилом экономии.

  3. 3Термины и определения

    • Бюджет стратегии - сумма на ставки года: найм ключа, цифра, запуск направления, исследования рынка.
    • Резерв - неприкосновенный запас на стоп-факторы, кассовый шок и антикризис, не на акции.
    • Смешение конвертов - оплата операционных дыр из денег, которые были под ставку года.

  4. 4Ответственные лица

    • Генеральный директор - принимает решение, фиксирует его письменно и проверяет исполнение.
    • Управляющий клиникой - собирает факты, считает варианты, исполняет поручение.
    • Главный врач - даёт клиническую оценку риска и не подменяет бизнес-решение.

  5. 5Материалы и оборудование

    • P&L, CRM и кассовый отчёт за период.
    • Протокол решения на одну страницу.
    • Папка договоров, лицензий и рисков по теме.

  6. 6Алгоритм действий генерального директора

    6.1. Подготовка

    Сложите стоимость ставок, добавьте резерв в проценте от оборота или в фиксированной сумме. Сверьте с дивидендным правилом собственника. Покажите, что будет вычеркнуто, если денег меньше, чем хотелок.

    6.2. Решение

    Утвердите бюджет стратегии, резерв, право подписи и запрет смешения конвертов. Источник: прибыль, кредит, вход партнёра. Без источника ставки вычёркиваются, а не «посмотрим по ходу».

    У стратегии свой конверт. Касса понедельника не имеет права съесть бюджет ставки, пока я не включил кризис.

    6.3. Контроль

    Ежемесячно: освоение бюджета ставок vs факт движения ставки. Резерв трогают только антикризисным протоколом. Смешение конвертов видно по платежкам, не по презентации.

    • Не утверждайте ставки года без именной суммы и источника.
    • Не закрывайте кассовый разрыв смены из резерва, пока не включён антикризисный режим.
СОП №35: Стратегические стоп-факторыСОП №37: Контроль исполнения стратегии