К содержанию

Генеральный директор

СОП №243: Потеря кассовых данных

Тема №7. Управление рисками и безопасностью

  1. 1Область применения

    Стандарт описывает, как генеральный директор действует при потере кассовых данных: сбой ККТ, ОФД, фискального накопителя, обнуление смены, расхождение CRM и кассы. Это налоговый и уголовный риск, не «кассир перезагрузит».

    Применяется в клинике и сети независимо от числа кресел. Генеральный директор не делегирует финальную подпись, если решение меняет деньги, лицензию или репутацию.

  2. 2Цель СОП

    • Остановить приём денег в сломанный контур, пока нет рабочего правила.
    • Восстановить фискальную картину дня по ОФД, отчётам и бумажным чекам.
    • Не создавать «ручную кассу» без решения директора и бухгалтера.

  3. 3Термины и определения

    • Кассовые данные - смены ККТ, чеки, отчёты, выгрузки ОФД, сверка с CRM.
    • Фискальный контур - ККТ, накопитель, ОФД, кассовая дисциплина.
    • Расхождение - сумма в CRM, наличные и безнал не сходятся с фискальными отчётами.

  4. 4Ответственные лица

    • Генеральный директор - принимает решение, фиксирует его письменно и проверяет исполнение.
    • Управляющий клиникой - собирает факты, считает варианты, исполняет поручение.
    • Главный врач - даёт клиническую оценку риска и не подменяет бизнес-решение.

  5. 5Материалы и оборудование

    • Доступ в кабинет ОФД, паспорт ККТ, договор с ЦТО.
    • Z-отчёты или аналоги, журнал кассира по правилу клиники.
    • Контакт бухгалтера и кассового администратора.

  6. 6Алгоритм действий генерального директора

    6.1. Подготовка

    Снимите статус ККТ, ОФД, последнюю успешную смену, что видит администратор. Бухгалтер говорит, можно ли принимать безнал через другой кассовый узел. CRM не считайте источником истины для налоговой.

    6.2. Решение

    Либо аварийный режим с письменным порядком, либо стоп кассы и перенос платных приёмов. Поручите выгрузку ОФД и акт расхождения. Решите, нужен ли визит ЦТО в тот же день.

    Без рабочего фискального контура деньги «в тетрадку» не берём, если я это не подписал как временный аварийный режим с бухгалтером.

    6.3. Контроль

    До закрытия суток сверка: ОФД, CRM, эквайринг, наличные. Потерю данных оформите актом, не комментарием в чате. На следующий день проверьте, не «восстановили» смену ручными чеками задним числом.

    • Не просите пробить вчерашние суммы сегодняшней сменой без бухгалтера.
    • Не выключайте ККТ «чтобы обнулилось и заработало» без ЦТО.
СОП №242: Взлом CRMСОП №244: Кассовая недостача